Vous avez touché deux fois un loyer et avez remboursé votre locataire du trop-perçu ? Vous avez ramené un outil qui ne convenait pas, et avez été remboursé ? Vous cherchez donc à catégoriser cette transaction de compensation ?
Cet article vous aide à y voir plus clair dans la marche à suivre 🤓
🔍 Gardez en tête que la catégorie dans laquelle vous classez les transactions n'est pas forcément liée à une entrée ou une sortie d'argent, mais plutôt à la nature de celles-ci.
L'indu ou trop perçu
Vous avez perçu un indu, c'est à dire qu'un locataire vous a réglé plus que ce qu'il n'aurait dû.
Initialement, lorsque le paiement est arrivé sur votre compte bancaire, vous avez catégorisé la transaction en Loyer encaissé (colonne Revenus).
Lorsque vous effectuerez le remboursement, il faudra donc également le catégoriser en Loyer encaissé (colonne Revenus) puisqu'il s'agira ici d'une baisse de recettes, ou recette négative.
De cette manière, les transactions vont venir s'annuler.
Il faut voir chaque catégorie comme un compte sur lequel on ajoute ou enlève de l'argent 🤓
Le remboursement d'une dépense
Vous avez fait une dépense ou un achat nécessaire au bon fonctionnement de la SCI. Ce dernier ne convient pas, et vous vous faites rembourser.
Le remboursement est alors à catégoriser de la même manière que le paiement en lui-même afin de venir impacter le même compte comptable 🤓
Et cela, même si le remboursement n'est que partiel !
✍️ Par exemple
Vous avez acheté des tournevis chez Leroy Merlin pour 20 €. Vous avez catégorisé la transaction d'achat de -20 € en Matériel et outillage (colonne Fonctionnement). Finalement, vous souhaitez vous faire rembourser. Leroy Merlin vous rembourse +20 € et vous catégorisez la transaction de remboursement en...Matériel et outillage (colonne Fonctionnement).
Cas particulier : le remboursement d'une dépense de travaux
Si vous avez catégorisé la transaction d'achat initial dans un compte comptable de travaux, alors une action supplémentaire sera demandée 💡
Pour rappel, les comptes comptables de travaux sont les suivants :
Entretien et réparation,
Travaux d'amélioration,
Travaux de construction,
Installations et aménagements.
Ces transactions ont la particularité ensuite de devoir être reliées au bien concerné dans l'étape de clôture Travaux des biens immobiliers.
Pour en savoir plus sur la gestion des travaux, c'est par ici !
Cas 1 : La transaction se rapporte à un compte d'Entretien et réparation, ou de Travaux d'amélioration
Dans l'étape de clôture Travaux des biens immobiliers, vous retrouverez alors les deux transactions compensatoires dans l'étape, comme dans cet exemple 👇
💡 Lorsque vous allez relier l'achat et le remboursement au bien, il faudra sélectionner l'option Déduire. Les deux opérations se compenseront.
Cas 2 : La transaction se rapporte à un compte de Travaux de construction, ou d'Installations et aménagements
Si l'achat et le remboursement a été fait sur le même exercice comptable, alors optez plutôt pour la catégorie Travaux d'amélioration pour ne pas être bloqué à la clôture dans l'étape Travaux des biens immobiliers, et suivez l'explication du paragraphe précédent.
Si l'achat et le remboursement a été fait sur deux exercices comptables distincts, venez nous en parler sur le live-chat, on vous préconisera la solution à suivre !
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le support client en bas à droite 😉
À très vite ! 👋