Cet article s’adresse aux professionnels en BNC.

À quoi sert l'étape Vérifier les comptes financiers ? 🤔

Cette étape de clôture est à remplir depuis l'onglet À faire > Étape Vérifier les comptes financiers.

Cela permet, comme son nom l'indique, de vérifier les soldes de votre banque et de votre caisse.
Dans le même temps, elle compare la somme de toutes vos transactions afin de vérifier qu'elles ont toutes été synchronisées sur Indy 🙌

En cliquant sur Initialiser, vous arriverez sur cette page (ce bouton sera remplacé par Vérifier si ce n'est pas votre première clôture avec Indy) 👇

Il ne vous reste que plus qu'à renseigner le solde final de votre exercice fiscal, dans l'exemple ci-dessus au 01/01/2023, tel qu'il figure sur vos relevés bancaires.

Toujours pour l'exemple ci-dessus, regardons ensemble les étapes :

1️⃣ Munissez-vous de vos relevés bancaires de décembre 2022 et janvier 2023

2️⃣ Reportez le solde de votre compte bancaire tel qu'il est écrit sur votre relevé bancaire dans la case "Solde au 31/12/2022" (ou 01/01/2023) sur Indy

3️⃣ Cliquer sur Valider pour finaliser cette étape ! 💪

La vérification des soldes de votre carte à débit différé 🧐

Vous avez du le remarquer, votre carte à débit différé a un compte qui lui est dédié sur Indy (cet article explique son fonctionnement). Ce compte dédié doit lui aussi être vérifié en fin d'exercice fiscal.

Ici, par solde, il faut comprendre "l'encours de votre carte", au 31 Décembre de l'exercice fiscal en cours.

Concrètement, deux cas de figure :

La transaction compensatoire (la somme globale qui inclut l'ensemble de vos transactions du mois) est passée sur votre compte le 31 Décembre : indiquez 0 et 0.
Cette transaction passe à une autre date, le 25 Décembre par exemple : vous devrez indiquer la somme des transactions de cette date au 1er Janvier.

Les soldes de la caisse 💶

Cet encart est utile pour indiquer ce qu'il vous reste dans votre caisse en début et fin d'exercice. Le terme caisse fait référence à toutes les espèces en rapport avec votre activité professionnelle qu'il vous resterait dans un porte-feuille, une caisse etc au bureau ou au cabinet.

Pour plus d'infos sur la gestion de la caisse, c'est juste ici 💡

Oui, mais en cas d'écart ? ↕️

Plusieurs causes peuvent expliquer l'écart que vous rencontrez au moment de valider vos soldes :

Assurez-vous que toutes vos transactions sont bien répertoriées sur Indy en faisant le rapprochement avec vos relevés bancaires. 🕵️‍♂️
Il arrive fréquemment qu'un relevé contienne plusieurs comptes bancaires. Attention à bien reporter le solde du bon compte courant. 💰
En cas de solde débiteur, il faut bien ajouter un ➖ devant le montant de celui-ci.
Il peut aussi arriver que des transactions de l'année précédente apparaissent sur votre relevé bancaire. Vous pouvez identifier facilement ces transactions car leurs dates de valeur sont inférieures à la date du relevé. Dans ce cas, il vous faut retraiter le solde du début d'année en ignorant les transactions passées. 📑

Enfin, si l'écart persiste :

Nous avons mis en place une équipe dédiée pour vous aider et résoudre la situation. Munissez de vos relevés (au format PDF et non scannés), cliquez juste ici et on s'occupe de tout 💪 👇

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉

À très vite ! 👋