Cet article s’adresse aux professionnels en BNC.

À quoi sert l'Ă©tape d'initialisation et vĂ©rification des comptes financiers ? đŸ€”Â 

Cette Ă©tape de clĂŽture est Ă  remplir depuis l'onglet À faire > Etape Initialisation et vĂ©rification des comptes financiers.

Cela permet, comme son nom l'indique, d’initialiser les soldes de votre banque et de votre caisse.
Dans le mĂȘme temps, elle compare la somme de toutes vos transactions afin de vĂ©rifier qu'elles ont toutes Ă©tĂ© synchronisĂ©es sur Indy 🙌

En cliquant sur Initialiser, vous arriverez sur cette page (ce bouton sera remplacĂ© par VĂ©rifier si ce n'est pas votre premiĂšre clĂŽture avec Indy) 👇 

Il ne vous reste que plus qu'Ă  renseigner vos soldes sur l'annĂ©e N-1 et l'annĂ©e N et cliquer sur Initialiser pour valider cette Ă©tape ! đŸ’Ș 

La vĂ©rification des soldes de votre carte Ă  dĂ©bit diffĂ©rĂ© 🧐

Vous avez du le remarquer, votre carte Ă  dĂ©bit diffĂ©rĂ© a un compte qui lui est dĂ©diĂ© sur Indy (cet article explique son fonctionnement). Ce compte dĂ©diĂ© doit lui aussi ĂȘtre vĂ©rifiĂ© en fin d'exercice fiscal.

Ici, par solde, il faut comprendre "l'encours de votre carte", au 31 Décembre de l'année N-1 et de l'année N.

ConcrĂštement, deux cas de figure :

  • La transaction compensatoire (la somme globale qui inclut l'ensemble de vos transactions du mois) est passĂ©e sur votre compte le 31 DĂ©cembre : indiquez 0 et 0.

  • Cette transaction passe Ă  une autre date, le 25 DĂ©cembre par exemple : vous devrez indiquer la somme des transactions de cette date au 1er Janvier.

Les soldes de la caisse đŸ’¶

Cet encart est utile pour indiquer ce qu'il vous reste dans votre caisse en début et fin d'exercice. Le terme caisse fait référence à toutes les espÚces en rapport avec votre activité professionnelle qu'il vous resterait dans un porte-feuille, une caisse etc au bureau ou au cabinet.

Pour plus d'infos sur la gestion de la caisse, c'est juste ici 💡

Oui, mais en cas d'Ă©cart ? ↕ 

Plusieurs causes peuvent expliquer l'Ă©cart que vous rencontrez au moment de valider vos soldes :

  • Assurez-vous que toutes vos transactions sont bien rĂ©pertoriĂ©es sur Indy en faisant le rapprochement avec vos relevĂ©s bancaires. đŸ•”ïžâ€â™‚ïžÂ 

  • Il arrive frĂ©quemment qu'un relevĂ© contienne plusieurs comptes bancaires. Attention Ă  bien reporter le solde du bon compte courant. 💰 

  • En cas de solde dĂ©biteur, il faut bien ajouter un ➖ devant le montant de celui-ci.

  • Il peut aussi arriver que des transactions de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente apparaissent sur votre relevĂ© bancaire. Vous pouvez identifier facilement ces transactions car leurs dates de valeur sont infĂ©rieures Ă  la date du relevĂ©. Dans ce cas, il vous faut retraiter le solde du dĂ©but d'annĂ©e en ignorant les transactions passĂ©es. 📑 

Enfin, si l'Ă©cart persiste :

Nous avons mis en place une Ă©quipe dĂ©diĂ©e pour vous aider et rĂ©soudre la situation. Munissez de vos relevĂ©s (au format PDF et non scannĂ©s), cliquez juste ici et on s'occupe de tout đŸ’Ș 👇

Pour toutes questions supplĂ©mentaires, n'hĂ©sitez pas Ă  revenir vers nous via le live-chat en bas Ă  droite 😉

À trùs vite ! 👋


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