Cet article s’adresse aux sociétés à l’IS.
Indy se base sur les mouvements de votre compte bancaire professionnel pour compléter votre comptabilité, rendant invisibles les transactions réalisées en espèces.
Il va donc être nécessaire d'ajouter manuellement ces transactions afin de les faire apparaître dans votre comptabilité 🤓
Gestion de la caisse et retrait d'espèces
Les mouvements d'espèces sur Indy n'impactent pas le compte caisse mais transitent par le compte courant d'associé car l'argent est considéré comme provenant de votre portefeuille personnel.
Ainsi, chaque retrait ou dépôt d'espèces en banque est à catégoriser en Remboursement ou Apport de compte courant d'associé ✅
Voilà pourquoi Indy ne connaît pas le solde initial et final du compte caisse. Il est à renseigner manuellement dans l'étape de clôture Vérifier les soldes financiers 👇
🔎 Le solde final de la Caisse espèce sera toujours de 0. Si ce n'est pas votre premier exercice, il se peut qu'un solde initial apparaisse selon les informations de vos documents comptables précédents.
Recettes en espèces
Pour intégrer un paiement reçu en espèces, il est donc nécessaire d’ajouter manuellement la transaction sur Indy 👌
Par exemple :
Un client me donne 50€ en liquide pour la réalisation d'une prestation. Depuis l'onglet Transactions de mon compte Indy, je clique sur + Ajouter une transaction > Recette en espèces, et je remplis les informations suivantes👇
🔎 Cet article détaille la marche à suivre pour saisir une transaction manuelle sur Indy.
Petite astuce 💡
Vous pouvez facilement reconnaître vos transactions manuelles grâce à l'icône 💵
C'est à cette transaction manuelle qu'il faut joindre le justificatif ☝️
Indy considère que cet argent transite par votre portefeuille personnel. C’est la raison pour laquelle les transactions en espèces impactent le compte comptable appelé Compte Courant d’Associé 🤓
Ensuite, cette somme en espèces doit être déposée sur le compte en banque. Il sera nécessaire de catégoriser la transaction en Apport de compte courant d’associé. De cette manière, le compte comptable correspondant sera soldé.
Dépenses en espèces
Tout comme les recettes, les dépenses en espèces doivent également être ajoutées manuellement sur Indy pour être comptabilisées.
Si l’argent utilisé pour le paiement provient directement du compte personnel de l’associé alors l’ajout d’une transaction manuelle suffit pour qu’Indy le prenne correctement en compte.
En revanche, si cette dépense fait suite à un retrait d’argent depuis le compte professionnel, deux étapes sont à respecter :
1️⃣ Catégoriser le retrait en Remboursement de compte courant d’associé,
2️⃣ Ajouter l’achat à la comptabilité en passant par la création d’une transaction manuelle, comme vu précédemment (en choisissant d’ajouter une Dépense en espèces cette fois) et catégoriser la transaction selon la nature de l'achat 👩💻👨💻
Par exemple :
Je retire 50€ et dépense 42€ pour l'achat de fournitures de bureau.
Je catégorise tout d'abord mon retrait en Remboursement de compte courant d'associé, puis j'ajoute une transaction manuelle du montant de la dépense depuis l'onglet Transactions > + Ajouter une transaction > Dépense en espèces 👇
Ici, mon compte courant d'associé est donc débiteur de 8€, car j'ai débité ce compte comptable de 50€ et l'ai crédité de seulement 42€ 🤓
Je peux choisir de garder la monnaie pour un usage personnel ou une future dépense. Mon compte courant d'associé reste alors débiteur ou bien soustrait 8€ au solde initial.
Je peux également faire un virement de mon compte personnel vers mon compte professionnel de 8€ que je catégorise en Apport en compte courant de l'associé et ainsi solder ce compte comptable.
🚨 Le compte courant d'associé ne doit pas être débiteur à la fin de votre exercice fiscal, c'est interdit. C'est-à-dire que vous ne pouvez devoir de l'argent à votre société.
Vous pouvez suivre le solde de votre compte courant d'associé à tout moment à l'aide de votre Grand Livre depuis l'onglet Documents 😉
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous solliciter via le live-chat, en bas à droite 💬
À très vite !