💡 Il arrive que vous n'ayez pas de carte bancaire liée au compte de votre SCI et que vous effectuiez des achats avec votre carte bancaire personnelle.
Il est important d'ajouter ces transactions manuellement sur Indy pour qu'elles soient déductibles 🤓
À l’inverse et plus rarement, certaines recettes peuvent aussi être créditées sur votre compte personnel, il faut donc également les ajouter manuellement.
Ajouter une transaction manuellement
Depuis l'onglet Transactions, cliquez sur + Ajouter et sélectionnez :
Note de frais pour une dépense faite via votre compte bancaire personnel,
Recette sur compte personnel 👇
Une fois la transaction créée, il convient de remplir les champs suivants :
Le libellé,
La date,
Le montant : si vous ajoutez une Note de frais, n'ajoutez pas le sigle "-", sinon cela générera une recette 🤓
La catégorie de la transaction 👇
🔍 Vous avez également la possibilité d'ajouter directement une annotation, une ventilation ou un justificatif à la transaction que vous créez.
Quel impact sur mon compte courant d'associé ?
💡 En ajoutant une transaction manuellement, Indy va impacter automatiquement votre compte courant d'associé. C'est normal puisque cette opération a transité sur votre compte bancaire personnel 🤓
Si vous ajoutez une note de frais,
Indy va alors créer une ligne au crédit de votre Compte courant d'associé. Vous pouvez affecter cette ligne à l'associé concerné dans l'onglet À faire > Clôture fiscale et comptable > étape Comptes courants des associés :
Cette ligne s'affiche en positif sur l'étape comme il s'agit d'un crédit de votre compte courant d'associé.
Traduction : vous avez avancé des frais pour votre SCI. Votre SCI a donc une dette envers vous et elle peut vous rembourser.
Si vous effectuez un virement de remboursement, il sera à catégoriser en Prélèvement personnel et à affecter au même associé.
Si vous ajoutez une recette sur compte personnel,
Indy va alors créer une ligne au débit de votre Compte courant d'associé. Vous pouvez affecter cette ligne à l'associé concerné dans l'onglet À faire > Clôture fiscale et comptable > étape Comptes courants des associés :
Cette ligne s'affiche en négatif sur l'étape comme il s'agit d'un débit de votre compte courant d'associé.
Traduction : cette fois, c'est vous qui devez de l'argent à votre SCI 🤓
Si vous virez cet argent sur le compte bancaire de la SCI, ce virement sera à catégoriser en Apport personnel et à affecter au même associé.
Tout au long de votre exercice, ces opérations impactent le compte courant d'associé général dans le Grand Livre visible dans l'onglet Documents :
Au moment de valider la clôture de votre exercice, les affectations choisies dans l'étape des Comptes courants d'associés permettra de répartir les éléments dans les comptes courants d'associés individuels dans le Grand Livre 🎉
Retrouver les transactions manuelles
Au quotidien, elles sont facilement identifiables dans vos transactions grâce au petit pictogramme situé avant le libellé. Voici deux exemples avec une note de frais et une recette sur compte personnel 👇
Pour retrouver l'ensemble des transactions que vous avez saisies manuellement, toujours depuis l'onglet Transactions, cliquez sur Filtres à côté de la barre de recherche.
Puis dans Types de transaction, sélectionnez Notes de frais ou Recettes sur compte personnel 👇
Modifier ou supprimer les transactions manuelles
Vous pouvez supprimer ou modifier ces transactions à condition qu'elles se situent dans l'année en cours.
Pour cela, cliquez sur la transaction👇
La page qui s'ouvre vous permet d'en modifier les détails ou bien de la supprimer 👇
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋