Cette étape va vous permettre de gérer vos dettes fournisseurs à la clôture 🤓
La prestation est finalisée ou le bien est livré,
La facture a été finalisée et émise par le fournisseur,
Le paiement n'a toujours pas été effectué en date de clôture.
Vous aurez la possibilité dans cette étape👇
D'ajouter une nouvelle dette fournisseur de l'exercice en cours ;
De mettre à jour vos dettes fournisseurs des exercices précédents.
➕ Ajouter une dette fournisseur
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur + Ajouter dans l'étape de clôture ✍️
Chaque champ doit ensuite être complété ✍
Nom du fournisseur
Précisez le nom du fournisseur.
Catégorie de l'achat
Choisissez la bonne catégorie, selon la nature de la dépense.
Date de la facture
Indiquez la date de la facture en attente de paiement.
Montant de la facture (TTC)
Indiquez le montant total de la facture tel qu'indiqué dessus.
Montant total payé au xx/xx/xxxx (TTC)
Soit le paiement a été partiellement effectué, indiquez le montant payé à la clôture.
Soit le paiement n'a pas été effectué, indiquez 0€.
Il faut systématiquement ajouter une ligne par dette fournisseur ⚠️
🔄 Mettre à jour une dette fournisseur
Une fois ajoutées, et lors de la prochaine clôture, les dettes fournisseurs doivent être mises à jour : elles peuvent alors provenir soit de l'initialisation de la comptabilité soit d'une clôture précédente effectuée sur Indy ⏳
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit crayon à côté de la dette fournisseur et une modale s’ouvre avec un champ modifiable → Montant total payé au xx/xx/xxxx ✏️
Il y a ensuite deux possibilités ✌️
→ Soit la dette est entièrement payée
Il vous suffit de remplir le champ avec le montant total et la dette sera soldée ✅
→ Soit la dette n’est toujours pas payée ou partiellement
La dette va de nouveau se reporter sur l’exercice suivant ⌛ Vous devrez la mettre à jour lors de votre prochaine clôture.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite !
À très vite 👋