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Tout savoir sur le rapprochement bancaire
Tout savoir sur le rapprochement bancaire

Votre AGA demande un rapprochement bancaire ? Un de vos chèques apparaît sur le mauvais exercice fiscal ?

Mis à jour il y a plus de 4 mois

📝 Le rapprochement bancaire en comptabilité

Le rapprochement bancaire permet de mettre en lien votre comptabilité avec votre compte bancaire. Vous devez alors vérifier que tout ce que vous avez sur votre compte en banque est bien sur votre logiciel de comptabilité.

C'est un travail fastidieux et chronophage 🤯

Sur Indy, votre comptabilité est réalisée directement via à la synchronisation bancaire : le rapprochement se fait donc continuellement 🔄

Par conséquent, si votre AGA vous demande de leur fournir un rapprochement bancaire, vous pouvez leur expliquer que comme vous établissez votre comptabilité grâce à Indy et sa synchronisation bancaire, vous n'en avez pas besoin.

S'il le faut, vous trouverez votre solde bancaire au 31/12 dans votre tableau de passage (onglet Documents) 👇

💡 À noter

L'étape Vérifier les comptes financiers permet de s'assurer que toutes vos transactions sont bien synchronisées sur Indy et donc que votre rapprochement bancaire est correct.

📜 Les chèques à cheval sur deux exercices

En comptabilité de trésorerie la règle est simple : vous prenez en compte pour votre déclaration fiscale uniquement les transactions qui apparaissent sur votre compte bancaire durant la période de l'exercice fiscal (soit du 1er janvier au 31 décembre).

⚠️ Une seule exception à cette règle : les chèques !

Qu'il s'agisse de chèques reçus ou émis, vous devez comptabiliser vos chèques à la date inscrite sur le chèque et non à la date d'apparition sur le compte en banque.

🔎 Pour cela, Indy a prévu deux étapes de clôture pour régulariser la situation.

Par exemple, quand vous encaissez un chèque sur l'exercice suivant.

Pour en savoir plus à ce sujet, c'est par ici.

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊


À très vite 👋

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