ℹ️ En étant sur Indy vous tenez une comptabilité de trésorerie. De ce fait, il y a certaines règles de comptabilité à respecter sur la date de comptabilisation de vos transactions :
Pour les transactions bancaires (virements SEPA, règlements CB, prélèvements), la date faisant foi est celle du jour où les montants apparaissent sur votre compte en banque.
Pour les règlements en espèces, c'est le jour où vous recevez physiquement l’argent.
Pour les chèques c'est la date de signature et non à la date d'arrivée sur le compte bancaire.
Il arrive que certains chèques ne sont comptabilisés que plusieurs semaines après la fin de l'exercice, mais comment faire lorsqu'ils sont à cheval sur deux exercices ?
Dans l’onglet À faire il existe 2 étapes pour retraiter ces chèques :
Elles se présentent ainsi 👇
Vous pourrez donc saisir dans cette étape vos chèques émis ou reçus tardivement.
Par exemple, pour votre clôture fiscale 2023, voici comment procéder :
👉 Chèques non encaissés de 2022 : vous devez saisir les chèques qui ont été encaissés sur votre compte 2023 mais qui ont déjà été pris en compte dans votre comptabilité de l'exercice 2022.
👉 Chèques non encaissés de 2023 : vous devez saisir les chèques qui ont été encaissés seulement en 2024, mais bien signés en 2023.
Quel retraitement comptable ?
Lors de ces étapes, Indy génère une écriture annulant la transaction sur le mauvais exercice fiscal et en génère une identique sur le bon. Le tout en passant par le Compte de l'exploitant ! 💡
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋