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Inventaire de caisse

Quelle est l'utilité de cette étape ? Que dois-je faire en cas d'écart de caisse ?

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Cet article s’adresse aux sociétés à l’IS.

🧐 À quoi sert l'étape "Inventaire de caisse" ?

Cette étape de clôture est à remplir depuis l'onglet À faire > Étape Inventaire de caisse.

Elle permet de vérifier que le solde de votre caisse en fin d'exercice est bien correct en comparant les transactions en espèces sur Indy et le solde de la caisse que vous allez renseigner dans l'étape.

Dans le champ prévu à cet effet, il vous suffit de renseigner le solde final de votre caisse au dernier jour de l'exercice que vous êtes en train de clôturer.

↕️ Et en cas d'écart ?

Les raisons de l'écart

Plusieurs causes peuvent expliquer l'écart que vous rencontrez au moment de valider le solde de votre caisse :

  • Certaines dépenses en espèces n'ont pas été ajoutées sur Indy. Si vous avez réalisé des dépenses en espèces, il est obligatoire de les intégrer manuellement sur Indy. La marche à suivre est détaillée dans cet article.

  • Les retraits et dépôts d'espèces n'ont pas été correctement comptabilisés : les dépôts et retraits d'espèces doivent être catégorisés soit en Retrait d'espèces, soit en Dépôt d'espèces.

  • Si vous avez les options commerçant activées, le montant de vos recettes en espèces est peut-être erroné dans le bilan mensuel commerçant. Le montant des recettes en espèces doit avoir été pris en considération dans le calcul final du solde de votre caisse.
    Chacun de vos bilans de commerce est consultable depuis l'onglet Facturation > Bilans mensuels.

    Cliquez sur les trois petits points puis sur "Consulter" afin de vérifier les informations qui figurent dessus.

📤 En cas de vol ou de perte d'espèces, nous vous recommandons d'ajouter une transaction manuelle via l'onglet Transactions > +Ajouter > Dépense en espèces à catégoriser en Charges Exceptionnelles. Vous pouvez annoter cette transaction en cliquant dessus 👇

Cas d'un écart de caisse non résolu

Dans le cas d'un écart de caisse non résolu, la solution de secours proposée est de venir piocher dans votre compte courant d'associé.

Dans l'exemple ci-dessous, il manque 2,45€ dans la caisse 👇

Indy va venir piocher 2,45€ dans le compte courant d'associé pour ramener le solde de la caisse au même montant que celui calculé par les transactions.

➡️ Concrètement, cela signifie que vous récupérez ces 2,45€ pour vous, en tant qu'associé. Votre compte courant d'associé se crédite de 2,45€.

À l'inverse et dans le cas d'un surplus 👇

On considère que l'associé a réalisé un apport en compte courant d'associé et le solde du compte courant d'associé est augmenté d'autant.

➡️ Votre compte courant d'associé se débite de 2,45€.

⚠️ Si le solde de votre compte courant d'associé est insuffisant pour corriger l'écart de la caisse, il est obligatoire de corriger l'écart dans le détail. Votre compte courant d'associé ne pourra pas devenir débiteur à cette étape.

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉

À très vite 👋🏼

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