Cet article s’adresse aux sociétés à l’IS.

À quoi sert cette étape ? 🤔

L'initialisation des soldes financiers permet, comme son nom l'indique, d’initialiser les soldes de votre banque 🏦


Cette étape permet à Indy de s'assurer que la somme de vos transactions correspond bien à l'évolution du solde de votre compte bancaire.

De cette manière, on vérifie qu'elles ont toutes bien été synchronisées sur Indy 🙌

En cliquant sur Vérifier ou Initialiser, vous arriverez sur cette page👇

Il ne vous reste que plus qu'à renseigner le solde initial de l'exercice, dans l'exemple ci-dessus au 01/01/2019, et le solde final, au 31/12/2019, tels qu'ils figurent sur vos relevés bancaires.

Toujours pour l'exemple ci-dessus, regardons ensemble les étapes :

1️⃣ Munissez-vous de votre relevé bancaire de décembre 2018

2️⃣ Reportez le solde de votre compte bancaire tel qu'il est écrit sur votre relevé bancaire dans la case "Solde au 31/12/2018" (ou 01/01/2019) sur Indy

3️⃣ Faites la même chose avec votre relevé bancaire de décembre 2019

4️⃣ Cliquer sur Initialiser pour valider cette étape ! 💪

💡 Dans le cas d'un exercice décalé, vous aurez à saisir le solde initial du 1er mois d'exercice et non celui de janvier.

La vérification des soldes de votre carte à débit différé 💳

Vous avez du le remarquer, votre carte à débit différé a un compte qui lui est dédié sur Indy (cet article explique son fonctionnement). Ce compte dédié doit lui aussi être vérifié en fin d'exercice fiscal.

Ici, par solde, il faut comprendre "l'encours de votre carte", au 31 Décembre de l'année N-1 et de l'année N.

Concrètement, deux cas de figure :

  • La transaction compensatoire (la somme globale qui inclut l'ensemble de vos transactions du mois) est passée sur votre compte le 31 Décembre : indiquez 0 et 0,

  • Cette transaction passe à une autre date, le 25 Décembre par exemple : vous devrez indiquer la somme des transactions de cette date au 1er Janvier.

Oui, mais en cas d'écart ? ↕️

Plusieurs causes peuvent expliquer l'écart que vous rencontrez au moment de valider vos soldes :

  • L'historique des transactions antérieures n'est pas complet. Il va être nécessaire d'intégrer les transactions manquantes à partir de vos relevés bancaires, N'hésitez pas à nous solliciter via le Live-chat pour en savoir plus 🤓

  • Il arrive fréquemment qu'un relevé contienne plusieurs comptes bancaires. Attention à bien reporter le solde du bon compte courant 💰

  • En cas de solde débiteur, il faut bien ajouter un ➖ devant le montant de celui-ci,

  • Il peut aussi arriver que des transactions de l'année précédente apparaissent sur votre relevé bancaire. Vous pouvez identifier facilement ces transactions car leurs dates de valeur sont inférieures à la date du relevé. Dans ce cas, il vous faut retraiter le solde du début d'année en ignorant les transactions passées 📑

Et si malgré tout l'écart persiste :

Chez Indy, nous avons créé une équipe dédiée pour vous aider ✨

Munissez-vous de vos relevés (au format PDF et non scannés de préférence), cliquez sur le bouton Effectuer une demande d'aide pour les solliciter ; ils s'occupent de tout le plus rapidement possible et vous tiennent au courant dès que c'est résolu 💪

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite,

À très vite ! ☀️

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