Cet article s’adresse aux sociĂ©tĂ©s Ă  l’IS.

À quoi sert cette Ă©tape ? đŸ€”

L'initialisation des soldes financiers permet, comme son nom l'indique, d’initialiser les soldes de votre banque 🏩


Cette Ă©tape permet Ă  Indy de s'assurer que la somme de vos transactions correspond bien Ă  l'Ă©volution du solde de votre compte bancaire.

De cette maniĂšre, on vĂ©rifie qu'elles ont toutes bien Ă©tĂ© synchronisĂ©es sur Indy 🙌

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En cliquant sur Initialiser, vous arriverez sur cette page (ce bouton est remplacĂ© par VĂ©rifier si ce n'est pas votre premiĂšre clĂŽture avec Indy)👇

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Il ne vous reste que plus qu'à renseigner le solde initial de l'exercice, dans l'exemple ci-dessus au 01/01/2019, et le solde final, au 31/12/2019, tels qu'ils figurent sur vos relevés bancaires.

Toujours pour l'exemple ci-dessus, regardons ensemble les Ă©tapes :

1ïžâƒŁ Munissez-vous de votre relevĂ© bancaire de dĂ©cembre 2018

2ïžâƒŁ Reportez le solde de votre compte bancaire tel qu'il est Ă©crit sur votre relevĂ© bancaire dans la case "Solde au 31/12/2018" (ou 01/01/2019) sur Indy

3ïžâƒŁ Faites la mĂȘme chose avec votre relevĂ© bancaire de dĂ©cembre 2019

4ïžâƒŁ Cliquer sur Initialiser pour valider cette Ă©tape ! đŸ’Ș

💡 Dans le cas d'un exercice dĂ©calĂ©, vous aurez Ă  saisir le solde initial du 1er mois d'exercice et non celui de janvier.

La vĂ©rification des soldes de votre carte Ă  dĂ©bit diffĂ©rĂ© 💳

Vous avez du le remarquer, votre carte Ă  dĂ©bit diffĂ©rĂ© a un compte qui lui est dĂ©diĂ© sur Indy (cet article explique son fonctionnement). Ce compte dĂ©diĂ© doit lui aussi ĂȘtre vĂ©rifiĂ© en fin d'exercice fiscal.

Ici, par solde, il faut comprendre "l'encours de votre carte", au 31 Décembre de l'année N-1 et de l'année N.

ConcrĂštement, deux cas de figure :

  • La transaction compensatoire (la somme globale qui inclut l'ensemble de vos transactions du mois) est passĂ©e sur votre compte le 31 DĂ©cembre : indiquez 0 et 0,

  • Cette transaction passe Ă  une autre date, le 25 DĂ©cembre par exemple : vous devrez indiquer la somme des transactions de cette date au 1er Janvier.

Oui, mais en cas d'Ă©cart ? ↕

Plusieurs causes peuvent expliquer l'Ă©cart que vous rencontrez au moment de valider vos soldes :

  • L'historique des transactions antĂ©rieures n'est pas complet. Il va ĂȘtre nĂ©cessaire d'intĂ©grer les transactions manquantes Ă  partir de vos relevĂ©s bancaires, N'hĂ©sitez pas Ă  nous solliciter via le Live-chat pour en savoir plus đŸ€“

  • Il arrive frĂ©quemment qu'un relevĂ© contienne plusieurs comptes bancaires. Attention Ă  bien reporter le solde du bon compte courant 💰

  • En cas de solde dĂ©biteur, il faut bien ajouter un ➖ devant le montant de celui-ci,

  • Il peut aussi arriver que des transactions de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente apparaissent sur votre relevĂ© bancaire. Vous pouvez identifier facilement ces transactions car leurs dates de valeur sont infĂ©rieures Ă  la date du relevĂ©. Dans ce cas, il vous faut retraiter le solde du dĂ©but d'annĂ©e en ignorant les transactions passĂ©es 📑

Et si malgré tout l'écart persiste :

Chez Indy, nous avons crĂ©Ă© une Ă©quipe dĂ©diĂ©e pour vous aider ✹

Munissez-vous de vos relevĂ©s (au format PDF et non scannĂ©s de prĂ©fĂ©rence), cliquez sur le bouton Effectuer une demande d'aide pour les solliciter ; ils s'occupent de tout le plus rapidement possible et vous tiennent au courant dĂšs que c'est rĂ©solu đŸ’Ș

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite,

À trĂšs vite ! ☀

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