En tant que coiffeur ou coiffeuse, vous êtes concerné par le remplissage du bilan de commerce sur Indy ✅
En moins de 6 minutes, Francisco vous explique comment remplir votre bilan mensuel sur Indy 👇
Pour aller plus loin, venez découvrir quelle situation vous correspond le mieux :
Cet article détaille également toutes les étapes à suivre pour remplir correctement votre bilan mensuel 📝
Le bilan de commerce est une activité à remplir tous les mois dans l'onglet À faire sur Indy : il permet de récupérer toutes les informations sur votre activité nécessaires pour que votre comptabilité soit correcte 🧮
Le bilan de commerce doit être activé manuellement dans Paramètres > Options 👇
💬 Si vous ne voyez pas cette option, votre compte n’est pas peut-être pas correctement paramétré : contactez-nous sur le live-chat via la bulle rose en bas à droite de votre écran.
Voyons ensemble comment remplir les étapes du bilan mensuel commerçant 🤓
Récupérer les bonnes informations
Avant de remplir votre bilan mensuel, il est nécessaire de récupérer l'ensemble des informations sur les ventes du mois.
👀 Ces éléments sont disponibles sur le ticket Z de votre logiciel de caisse. Aussi, si vous en avez ce mois-ci, les commissions de votre TPE sont à récupérer sur la facture de votre prestataire TPE.
Exemple d'activité sur le mois 👇
Facture
En ce qui concerne la facture éditée pour le théâtre de 2 400€ TTC pour la prestation sur-mesure, celle-ci doit être saisie dans l'onglet Facturation de Indy comme ceci 👇
Ainsi, le chiffre d'affaires de 2 000€ HT a déjà été comptabilisé et vous ne devez pas ajouter ce montant dans le bilan de commerce. Autrement, le chiffre d'affaires serait comptabilisé en double.
Chiffre d'affaires du mois
Dans cette première étape, il est nécessaire de renseigner les ventes que vous avez réalisées sur le mois : ces ventes correspondent ainsi à votre chiffre d'affaires.
Cliquez d'abord sur +Ajouter des ventes et ajoutez les prestations de services, c'est à dire les 1200€ TTC de coupes et les 2400€ TTC de décolorations puis validez ✅
Cliquez de nouveau sur +Ajouter des ventes pour ajouter les marchandises vendues en magasin, c'est à dire les shampoings (120€ TTC) et la cire coiffante (240€ TTC).
Lors de cette étape, vous pouvez regrouper vos ventes si elles ont la même nature et le même taux de TVA 😉
Une fois la totalité du chiffre d'affaires renseigné (hors factures éditées sur Indy), cliquez sur Valider et passer à l'étape suivante.
Encaissements des ventes
Dans cette deuxième étape, l'objectif est de répartir le chiffre d’affaires selon les différents canaux de paiement utilisés.
Ce chiffre d’affaires est celui qui a été renseigné dans la première étape Chiffre d'affaires du mois 😇
Pour les ventes en magasin, les montants peuvent être répartis entre des paiements par carte bancaire (TPE), des règlements en espèces ou par chèques.
Dans l'exemple, j'ai encaissé 2500€ en TPE et 1460€ en espèces 👇
Commissions
Cette troisième étape permet de renseigner les commissions qui ont été payées à votre prestataire de paiement.
Pour information, les commissions peuvent être prises en compte de deux manières différentes.
1️⃣ Un prélèvement mensuel et séparé pour les commissions.
Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 500€ et vous êtes prélevé de la commission d'un montant de 5€ quelques jours plus tard.
👉 Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de saisir ces commissions dans le bilan de commerce. Il suffit de catégoriser les commissions en Frais bancaires sur Indy.
2️⃣ Un prélèvement directement sur chaque vente.
Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 495€. Les 5€ de commission ont été prélevés à la source par votre prestataire.
👉 Dans cette situation, les 5€ doivent être indiqués dans le bilan de commerce afin que Indy soit au courant de cette opération.
Dans l'étape du bilan mensuel, Indy vous guide et fera apparaître le champ pour les commissions TPE uniquement si vous cochez "Montant déduit des virements".
Dans l'exemple choisi, les commissions sont déduites des virements et elles sont d'un montant total de 36€ TTC sur le mois.
Remboursements
Cette étape permet de déclarer des remboursements, annulations ou impayés.
🧐 Afin de pouvoir déclarer l'un de ces évènements, le chiffre d'affaires doit être déclaré dans l'un des bilans mensuels.
Dans le même exemple, j'ai réalisé un remboursement ce mois-ci d'un montant de 24€ TTC en espèces. Je l'ajoute en cliquant sur +Ajouter une ligne.
Factures en attente de paiement
Si vous éditez des factures via l'onglet Facturation sur Indy, cet onglet présentera les factures qui sont actuellement en attente de paiement ainsi que les transactions bancaires qui ne sont pas encore reliées à une facture.
L’étape se présente comme ceci 👇
Les encaissements reçus doivent nécessaires être liées à une facture 🔗
Si Indy remonte des transactions bancaires qui ne sont pas reliées à une facture, deux possibilités existent :
Ces transactions correspondent à des factures déjà éditées, vous devez ainsi cliquer sur le bouton +Ajouter et lier la facture correspondante.
Si la ou les factures correspondant à cette transaction n'ont pas été éditée alors il s’agit d’un rappel pour que vous puissiez éditez ces factures dans l’onglet Facturation sur Indy.
Valider le bilan
Une fois les quatre étapes remplies, un récapitulatif vous permet de vérifier si les données renseignées sont conformes à votre logiciel de caisse.
Une fois le bilan validé, les données seront prises en compte dans l'onglet Pilotage 🎉
Enfin, tous les bilans mensuels sont disponibles dans l'onglet Facturation > Bilans mensuels. Si besoin de corriger l'un deux, vous avez la possibilité de les rouvrir en cliquant sur les trois petits points puis sur le bouton Modifier.
Petite piqûre de rappel
Si vous utilisez le bilan mensuel de commerce, alors les catégories que vous devez utiliser sur vos transactions sont :
Encaissements CB via TPE
Dépôt de chèques
Plateforme e-commerce
Encaissements cartes cadeaux & tiers tiers
Dépôt d'espèces
Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous 👉 sur notre article dédié.
Si vous avez des questions sur le remplissage du bilan mensuel sur Indy, n'hésitez pas à nous faire signe sur le live-chat 👋