Si vous réalisez de nombreuses ventes par mois et que vos clients vous paient immédiatement alors vous êtes concerné par le remplissage du bilan de commerce sur Indy ✅

Exemples : boutiques physiques, site de ventes en ligne, etc.

Pour aller plus loin, venez découvrir quelle situation vous correspond le mieux :

Cet article détaille également toutes les étapes à suivre pour remplir correctement votre bilan mensuel 📝

Le bilan de commerce est une activité à remplir tous les mois dans l'onglet À faire sur Indy : il permet de récupérer toutes les informations nécessaires sur votre activité de commerçant pour que votre comptabilité soit correcte 🧮

Le bilan de commerce doit être activé manuellement dans Paramètres > Options 👇

💬 Si vous ne voyez pas cette option, votre compte n’est pas peut-être pas correctement paramétré : contactez-nous sur le live-chat via la bulle rose en bas à droite de votre écran.

Voyons ensemble comment remplir les étapes du bilan mensuel commerçant 🤓

Dans cette première étape, il est nécessaire d'indiquer le type de ventes qui vous concerne :

Une fois le type de vente renseigné, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider et passer à l'étape suivante.

ℹ️ Si vous n'avez pas réalisé de ventes ce mois-ci, cliquez sur le bouton "Je n'ai pas fait de ventes pour cette période".

Si avez coché Ventes en boutique lors de l’étape 1️⃣ du bilan de commerce, Indy vous demande :

🚨 Il est impératif de ne PAS renseigner les ventes dont la facture est présente sur Indy. Autrement, votre chiffre d'affaires serait comptabilisé en double.

Cliquez d'abord sur +Ajouter des ventes puis renseignez la nature de chaque vente. Vous pouvez regrouper vos ventes si elles ont la même nature et le même taux de TVA 😉

Renseignez ensuite la répartition de ce chiffre d’affaires selon les différents canaux de paiement utilisés.

Dans le cas de ventes en magasin, les montants peuvent être répartis entre des paiements par carte bancaire (TPE), des règlements en espèces, par chèques ou encore via des règlements par cartes cadeaux.

Enfin, renseignez le montant des commissions qui ont été prélevées à la source.

Si vous avez coché Ventes en ligne, lors de l'étape 1️⃣ du bilan de commerce, Indy vous demande d’ajouter la ou les plateformes de paiement utilisées pour vos ventes en ligne.

💡 Si la plateforme de paiement que vous utilisez n'est pas présente dans liste, contactez-nous sur le live-chat via la bulle rose en bas à droite de votre écran, nous pourrons l'ajouter !

Pour chacun des plateformes ajoutées, renseignez ensuite :

Enfin, Indy vous demande de renseigner le montant des commissions TTC ainsi que le taux de TVA associé 🔗

Cette étape permet de déclarer des remboursements, annulations ou impayés.

🧐 Afin de pouvoir déclarer l'un de ces évènements, le chiffre d'affaires doit être déclaré dans l'un des bilans mensuels.

Par exemple, j'ai encaissé 100€ de chiffre d'affaires au mois de janvier et j'ai remboursé cette somme en février.

👉 J'ai déclaré 100€ de chiffre d'affaires au mois de janvier et je dois déclarer 100€ de remboursement lors du bilan mensuel du mois de février.

Si les ventes sont effectuées d'un mois sur l'autre, il est nécessaire d'indiquer qu'une vente a été effectuée en janvier et que le remboursement de cette vente a été réalisé en mars ou tout autre mois.

Dans l'étape, et pour ajouter un événement, cliquez sur +Ajouter une ligne. Indy vous guidera pour vous permettre d'ajouter les bons éléments dans cette étape ✅

Exemple ci-dessous avec un remboursement 👇

Si vous éditez des factures via l'onglet Facturation sur Indy, cet onglet présentera les factures qui sont actuellement en attente de paiement ainsi que les transactions bancaires qui ne sont pas encore reliées à une facture.

L’étape se présente comme ceci 👇

Les encaissements reçus doivent nécessaires être liées à une facture 🔗

Si Indy remonte des transactions bancaires qui ne sont pas reliées à une facture, deux possibilités existent :

Une fois les quatre étapes remplies, un récapitulatif vous permet de vérifier si les données renseignées sont conformes à votre logiciel de caisse.

Vous pouvez valider le bilan mensuel 🎉

Enfin, tous les bilans mensuels sont disponibles dans l'onglet Facturation > Bilans mensuels. Si besoin de corriger l'un deux, vous avez la possibilité de les rouvrir en cliquant sur les trois petits points puis sur le bouton Modifier.

Les commissions peuvent être prises en compte de deux manières différentes.

Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 500€ et vous êtes prélevé de la commission d'un montant de 5€ quelques jours plus tard.

👉 Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de saisir ces commissions dans le bilan de commerce. Il suffit de catégoriser les commissions en Frais bancaires sur Indy.

Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 495€. Les 5€ de commission ont été prélevés à la source par votre prestataire.

👉 Dans cette situation, les 5€ doivent être indiqués dans le bilan de commerce afin que Indy soit au courant de cette opération.

Dans l'étape du bilan mensuel, Indy vous guide et fera apparaître le champ pour les commissions TPE uniquement si vous cochez "Montant déduit des virements".

Si vous êtes concerné par les commissions sur un système de paiement en ligne tels que Paypal ou Stripe alors il vous suffit d'ajouter la ou les plateformes ainsi que le montant TTC et le taux de TVA associés.

Si vous utilisez le bilan mensuel de commerce, alors les catégories que vous devez utiliser sur vos transactions sont :

Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous 👉 sur notre article dédié.

Si vous avez des questions sur le remplissage du bilan mensuel sur Indy, n'hésitez pas à nous faire signe sur le live-chat 👋