Si vous avez un site en ligne cet article peut vous intéresser.

En tant que société ayant un site de vente de biens en ligne, vous êtes concerné par le remplissage du bilan de commerce sur Indy ✅

Pour aller plus loin, venez découvrir quelle situation vous correspond le mieux :

Cet article détaille également toutes les étapes à suivre pour remplir correctement votre bilan mensuel 📝

Le bilan de commerce est une activité à remplir tous les mois dans l'onglet À faire sur Indy : il permet de récupérer toutes les informations nécessaires sur votre activité pour que votre comptabilité soit correcte 🧮

Le bilan de commerce doit être activé manuellement dans Paramètres > Options 👇

💬 Si vous ne voyez pas cette option, votre compte n’est pas peut-être pas correctement paramétré : contactez-nous sur le live-chat via la bulle rose en bas à droite de votre écran.

Voyons ensemble comment remplir les étapes du bilan mensuel commerçant 🤓

Dans cet article, nous prendrons l'exemple d'un bijoutier, qui vend des bijoux artisanaux sur son site internet.

Les ventes de bijoux se font de trois manières différentes :

Avant de remplir votre bilan mensuel, il est nécessaire de récupérer l'ensemble des informations sur les ventes du mois.

👀 Ces éléments sont disponibles via les différents logiciels de ventes (Shopify et Amazon) ainsi que sur les logiciels de paiement (Stripe, Paypal et Amazon).

Exemple d'activité sur le mois 👇

En ce qui concerne la facture éditée pour la boutique de 600€ TTC, celle-ci doit être saisie dans l'onglet Facturation de Indy comme ceci 👇

Ainsi, le chiffre d'affaires de 500€ HT a déjà été comptabilisé et vous ne devez pas ajouter ce montant dans le bilan de commerce. Autrement, le chiffre d'affaires serait comptabilisé en double.

Dans cette première étape, il est nécessaire d'indiquer le type de ventes qui vous concerne :

Dans l'exemple d'un bijoutier qui vend en ligne, seule l'option Ventes en ligne devra être cochée ✅

Une fois le type de vente renseigné, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider et passer à l'étape suivante.

Comme vous avez coché Ventes en ligne lors de l’étape 1️⃣ du bilan de commerce, Indy vous demande d’ajouter la ou les plateformes de paiement utilisées pour vos ventes en ligne.

Ainsi, cliquez d'abord sur +Ajouter et ajoutez les différentes plateformes en ligne, soit dans l'exemple :

Puis ajoutez le montant pour chaque vente ainsi que leur commissions associées :

Une fois ces éléments renseignés, l'étape devrait ressembler à ceci ⬇️

Cliquez ensuite sur Valider et passer à l'étape suivante.

Cette étape permet de déclarer des remboursements, annulations ou impayés.

🧐 Afin de pouvoir déclarer l'un de ces évènements, le chiffre d'affaires doit être déclaré dans l'un des bilans mensuels.

Dans l'exemple j'ai réalisé deux remboursements ce mois-ci :

J'ai également rencontré un incident de carte bancaire sur mon site internet : j'ai envoyé la commande mais je n'ai pas reçu le paiement.

Je les ajoute en cliquant sur +Ajouter une ligne.

Exemple ci-dessous avec les 100€ remboursés par carte bancaire 👇

Exemple ci-dessous avec le paiement non reçu d'un montant de 20€ 👇

Si vous éditez des factures via l'onglet Facturation sur Indy, cet onglet présentera les factures qui sont actuellement en attente de paiement ainsi que les transactions bancaires qui ne sont pas encore reliées à une facture.

L’étape se présente comme ceci 👇

Les encaissements reçus doivent nécessaires être liées à une facture 🔗

Si Indy remonte des transactions bancaires qui ne sont pas reliées à une facture, deux possibilités existent :

Une fois les étapes remplies, un récapitulatif vous permet de vérifier si les données renseignées sont conformes aux factures de vos logiciels de paiement.

Une fois le bilan validé, les données seront prises en compte dans l'onglet Pilotage 🎉

Enfin, tous les bilans mensuels sont disponibles dans l'onglet Facturation > Bilans mensuels. Si besoin de corriger l'un deux, vous avez la possibilité de les rouvrir en cliquant sur les trois petits points puis sur le bouton Modifier.

Si vous utilisez le bilan mensuel de commerce, alors les catégories que vous devez utiliser sur vos transactions sont :

Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous 👉 sur notre article dédié.

Si vous avez des questions sur le remplissage du bilan mensuel sur Indy, n'hésitez pas à nous faire signe sur le live-chat 👋