En tant que société ayant un site de vente de biens en ligne, vous êtes concerné par le remplissage du bilan de commerce sur Indy ✅
En moins de 10 minutes, Francisco vous explique comment remplir votre bilan mensuel sur Indy 👇
Pour aller plus loin, venez découvrir quelle situation vous correspond le mieux :
Cet article détaille également toutes les étapes à suivre pour remplir correctement votre bilan mensuel 📝
Le bilan de commerce est une activité à remplir tous les mois dans l'onglet À faire sur Indy : il permet de récupérer toutes les informations sur votre activité nécessaires pour que votre comptabilité soit correcte 🧮
Le bilan de commerce doit être activé manuellement dans Paramètres > Options 👇
💬 Si vous ne voyez pas cette option, votre compte n’est pas peut-être pas correctement paramétré : contactez-nous sur le live-chat via la bulle rose en bas à droite de votre écran.
Voyons ensemble comment remplir les étapes du bilan mensuel commerçant 🤓
Contexte
Dans cet article, nous prendrons l'exemple d'un bijoutier, qui vend des bijoux artisanaux sur son site internet.
Les ventes de bijoux se font de trois manières différentes :
Via un site en ligne, créé avec Shopify et connecté avec des outils de prestataires de ventes :
Stripe, pour encaisser les paiements en carte bancaire,
Paypal, pour accepter les virements Paypal.
Via Amazon Marketplace,
Via une boutique physique en centre-ville à laquelle j'envoie du stock chaque mois.
Récupérer les bonnes informations
Avant de remplir votre bilan mensuel, il est nécessaire de récupérer l'ensemble des informations sur les ventes du mois.
👀 Ces éléments sont disponibles via les différents logiciels de ventes (Shopify et Amazon) ainsi que sur les logiciels de paiement (Stripe, Paypal et Amazon).
Exemple d'activité sur le mois 👇
Facture
En ce qui concerne la facture éditée pour la boutique de 600€ TTC, celle-ci doit être saisie dans l'onglet Facturation de Indy comme ceci 👇
Ainsi, le chiffre d'affaires de 500€ HT a déjà été comptabilisé et vous ne devez pas ajouter ce montant dans le bilan de commerce. Autrement, le chiffre d'affaires serait comptabilisé en double.
Chiffre d'affaires du mois
Dans cette première étape, il est nécessaire de renseigner les ventes que vous avez réalisées sur le mois : ces ventes correspondent ainsi à votre chiffre d'affaires.
Cliquez d'abord sur +Ajouter des ventes et ajoutez les ventes de produits finis en France, soit dans l'exemple :
1200€ TTC via Shopify,
2400€ TTC via Amazon.
Ajoutez ensuite séparément les ventes effectuées dans les autres pays : 120€ TTC en Espagne via le site internet et 120€ TTC via Amazon en Italie.
Une fois la totalité du chiffre d'affaires renseigné (hors factures éditées sur Indy), cliquez sur Valider et passer à l'étape suivante.
Encaissements des ventes
Dans cette deuxième étape, l'objectif est de répartir le chiffre d’affaires selon les différents canaux de paiement utilisés.
Ce chiffre d’affaires est celui qui a été renseigné dans la première étape Chiffre d'affaires du mois 😇
Dans l'exemple, j'ai encaissé 1 000€ via Stripe, 320€ via Paypal et 2 520€ via Amazon Marketplace 👇
Commissions
Cette troisième étape permet de renseigner les commissions qui ont été payées à votre prestataire de paiement.
Pour information, les commissions peuvent être prises en compte de deux manières différentes.
1️⃣ Un prélèvement mensuel et séparé pour les commissions.
Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 500€ et vous êtes prélevé de la commission d'un montant de 5€ quelques jours plus tard.
👉 Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de saisir ces commissions dans le bilan de commerce. Il suffit de catégoriser les commissions en Frais bancaires sur Indy.
2️⃣ Un prélèvement directement sur chaque vente.
Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 495€. Les 5€ de commission ont été prélevés à la source par votre prestataire.
👉 Dans cette situation, les 5€ doivent être indiqués dans le bilan de commerce afin que Indy soit au courant de cette opération.
Dans l'étape du bilan mensuel, Indy vous guide et fera apparaître le champ pour les commissions TPE uniquement si vous cochez "Montant déduit des virements".
Dans l'exemple choisi, je dispose de trois factures des plateformes de paiement :
Stripe pour un montant de 15€,
Paypal pour un montant de 10€,
Amazon pour un montant de 38€.
Remboursements
Cette étape permet de déclarer des remboursements, annulations ou impayés.
🧐 Afin de pouvoir déclarer l'un de ces évènements, le chiffre d'affaires doit être déclaré dans l'un des bilans mensuels.
Dans l'exemple j'ai réalisé deux remboursements ce mois-ci :
un montant de 100€ TTC par carte bancaire sur Stripe,
un montant de 20€ TTC via Paypal.
J'ai également rencontré un incident de carte bancaire sur mon site internet : j'ai envoyé la commande mais je n'ai pas reçu le paiement.
Je les ajoute en cliquant sur +Ajouter une ligne.
Exemple ci-dessous avec les 100€ remboursés par carte bancaire 👇
Exemple ci-dessous avec le paiement non reçu d'un montant de 20€ 👇
Factures en attente de paiement
Si vous éditez des factures via l'onglet Facturation sur Indy, cet onglet présentera les factures qui sont actuellement en attente de paiement ainsi que les transactions bancaires qui ne sont pas encore reliées à une facture.
L’étape se présente comme ceci 👇
Les encaissements reçus doivent nécessaires être liées à une facture 🔗
Si Indy remonte des transactions bancaires qui ne sont pas reliées à une facture, deux possibilités existent :
Ces transactions correspondent à des factures déjà éditées, vous devez ainsi cliquer sur le bouton +Ajouter et lier la facture correspondante.
Si la ou les factures correspondant à cette transaction n'ont pas été éditée alors il s’agit d’un rappel pour que vous puissiez éditez ces factures dans l’onglet Facturation sur Indy.
Valider le bilan
Une fois les quatre étapes remplies, un récapitulatif vous permet de vérifier si les données renseignées sont conformes aux factures de vos logiciels de paiement.
Une fois le bilan validé, les données seront prises en compte dans l'onglet Pilotage 🎉
Enfin, tous les bilans mensuels sont disponibles dans l'onglet Facturation > Bilans mensuels. Si besoin de corriger l'un deux, vous avez la possibilité de les rouvrir en cliquant sur les trois petits points puis sur le bouton Modifier.
Petite piqûre de rappel
Si vous utilisez le bilan mensuel de commerce, alors les catégories que vous devez utiliser sur vos transactions sont :
Encaissements CB via TPE
Dépôt de chèques
Plateforme e-commerce
Encaissements cartes cadeaux & tiers tiers
Dépôt d'espèces
Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous 👉 sur notre article dédié.
Si vous avez des questions sur le remplissage du bilan mensuel sur Indy, n'hésitez pas à nous faire signe sur le live-chat 👋