En tant que société vendant des biens en ligne, vous êtes concerné par le bilan de commerce sur Indy ✅
Pour aller plus loin, découvrez les autres situations possibles :
Dans cet article, on vous explique étape par étape comment remplir correctement votre bilan mensuel de commerce 📝
À quoi sert le bilan de commerce ?
Le bilan de commerce est une activité à compléter chaque mois dans l'onglet À faire sur Indy.
Il permet de récupérer toutes les informations liées à votre activité afin de tenir une comptabilité juste et complète 🧮
Le bilan de commerce doit être activé manuellement dans Paramètres > Options 👇
💬 Si vous ne voyez pas cette option, il est possible que votre compte ne soit pas correctement paramétré. N'hésitez pas à nous contacter via le live-chat, accessible depuis la bulle rose en bas à droite de votre écran.
Étapes pour remplir le bilan mensuel commerçant
Contexte
Prenons l’exemple d’un bijoutier qui vend des bijoux artisanaux sur son site internet. Les ventes se font via :
Un site en ligne (Shopify), connecté à :
Stripe pour les paiements CB
Paypal pour les virements
Amazon Marketplace
Une boutique physique en centre-ville, à laquelle du stock est envoyé chaque mois.
1️⃣ Récupérer les bonnes informations
Avant de commencer, récupérez toutes les données de vente du mois.
🔍 Ces informations sont disponibles dans vos logiciels de vente (Shopify, Amazon) et de paiement (Stripe, Paypal, Amazon).
Exemple d’activité mensuelle :
1 000 € de ventes via Stripe (France), 15 € de commissions
320 € via Paypal (Espagne), 10 € de commissions
2 520 € via Amazon (Italie), 38 € de commissions
600 € facturés à la boutique physique
100 € remboursés (CB)
20 € remboursés (Paypal)
20 € d’incident : carte refusée sur Stripe, commande envoyée quand même
2️⃣ Facture pour la boutique physique
La facture de 600 € TTC pour la boutique doit être saisie dans l’onglet Facturation d’Indy, comme ceci 👇
✅ Le chiffre d’affaires de 500 € HT est déjà comptabilisé dans votre comptabilité. Ne l’ajoutez pas une seconde fois dans le bilan de commerce, sinon il sera comptabilisé en double.
3️⃣ Types de ventes
Indiquez le type de ventes que vous effectuez :
Ventes physiques
Ventes en ligne
Ou les deux 🙃
Dans notre exemple, le bijoutier ne vend qu’en ligne. Ainsi, il faut cocher Ventes en ligne uniquement 👇
Cliquez ensuite sur Valider pour passer à l’étape suivante.
4️⃣ Ventes en ligne
Puisque vous avez coché Ventes en ligne lors de la première étape du bilan de commerce, Indy vous demande d’ajouter vos plateformes de paiement.
Cliquez sur + Ajouter et sélectionnez :
Stripe
Paypal
Amazon
Renseignez ensuite les montants de vente et les commissions :
Stripe : 1 000 € de ventes, 15 € de commissions
Paypal : 320 €, 10 € de commissions
Amazon : 2 520 €, 38 € de commissions
Une fois ces éléments renseignés, l'étape devrait ressembler à ceci 👇
➡️ Validez une fois les informations saisies.
5️⃣ Remboursements
Cette étape permet d’ajouter les remboursements ou incidents liés à des ventes déjà déclarées.
Dans notre exemple :
100 € remboursés par CB
20 € remboursés via Paypal
20 € d’incident : carte refusée, marchandise envoyée
Cliquez sur + Ajouter une ligne pour chaque cas 👇
📌 Exemple avec le remboursement CB :
📌 Exemple avec l’incident de paiement :
6️⃣ Factures en attente de paiement
Cette étape vous affiche les factures créées dans Indy qui sont encore non réglées, ainsi que les transactions bancaires non liées à une facture 👇
⚠️ Chaque encaissement doit impérativement être rattaché à une facture 🔗
Deux cas possibles :
La facture existe : cliquez sur + Ajouter et reliez-la.
La facture n’existe pas encore : c’est un rappel pour la créer depuis l’onglet Facturation.
7️⃣ Valider le bilan
Un récapitulatif final vous permet de vérifier que les données saisies correspondent bien aux montants dans vos outils de vente/paiement 👇
🎉 Une fois validé, votre bilan est intégré dans l’onglet Pilotage d’Indy.
Tous vos bilans mensuels sont également accessibles depuis Facturation > Bilans mensuels. Vous pouvez les modifier à tout moment via le bouton Modifier (les trois petits points) 👇
⚠️ Les bilans doivent être modifiés dans l’ordre déchronologique.
Par exemple, pour modifier celui d’octobre, vous devez d’abord rouvrir celui de décembre, puis novembre, avant de pouvoir modifier octobre.
Petite piqûre de rappel
Lorsque vous utilisez le bilan mensuel de commerce, voici les catégories à utiliser pour vos transactions bancaires :
Encaissements CB via TPE
Dépôt de chèques
Plateforme e-commerce
Encaissements cartes cadeaux & tiers
Dépôt d’espèces
💡 Pour en savoir plus, consultez notre article dédié.
Si vous avez des questions sur le remplissage du bilan mensuel sur Indy, n'hésitez pas à nous faire signe sur le live-chat 👋
À très vite !