Si vous réalisez de nombreuses ventes par mois et que vos clients vous paient immédiatement alors vous êtes concerné par le remplissage du bilan de commerce sur Indy ✅

Exemple : boutique physique, site de vente en ligne, etc.

Cet article détaille également toutes les étapes à suivre pour remplir correctement votre bilan mensuel 📝

Le bilan de commerce est une activité à remplir tous les mois dans l'onglet À faire sur Indy : il permet de récupérer toutes les informations sur votre activité de commerçant nécessaires pour que votre comptabilité soit correcte 🧮

Le bilan de commerce doit être activé manuellement dans Paramètres > Options 👇

👀 Si vous ne voyez pas cette option, votre compte n’est pas peut-être pas correctement paramétré : contactez-nous via la bulle rose en bas à droite de votre écran.

Voyons ensemble comment remplir les étapes du bilan mensuel commerçant 🤓

Dans cette première étape, il est nécessaire de renseigner les ventes que vous avez réalisé sur le mois : ces ventes correspondent ainsi à votre chiffre d'affaires.

🚨 Il est impératif de ne PAS renseigner les ventes dont la facture est présente sur Indy.
👉 Votre chiffre d'affaires serait alors compté en double.

Cliquez d'abord sur +Ajouter une ligne puis renseignez la nature de chaque vente. Vous pouvez regrouper vos ventes si elles ont la même nature et le même taux de TVA 😉

Une fois vos ventes renseignées, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider et passer à l'étape suivante.

Dans cette étape, l'objectif est de répartir le chiffre d’affaires selon les différents canaux de paiement utilisés.

Ce chiffre d’affaires est celui qui a été renseigné dans l’étape Ventes réalisées sur le mois 😇

💡 Si la plateforme de paiement que vous utilisez n'est pas présente dans liste, contactez-nous via la bulle rose en bas à droite de votre écran, nous pourrons l' ajouter !

Lorsque le montant total est complètement réparti, vous pouvez passer à l'étape suivante ➡️

Cette étape permet de renseigner les commissions qui ont été payé à votre prestataire de paiement.

Pour information, les commissions peuvent être prises en compte de deux manières différentes.

Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 500€ et vous êtes prélevé de la commission d'un montant de 5€ quelques jours plus tard.

👉 Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de saisir ces commissions dans le bilan de commerce. Il suffit de catégoriser les commissions en Frais bancaires sur Indy.

Par exemple, vous recevez sur votre compte bancaire une recette de 495€. Les 5€ de commission ont été prélevés à la source par votre prestataire.

👉 Dans cette situation, les 5€ doivent être indiqués dans le bilan de commerce afin que Indy soit au courant de cette opération.

Dans l'étape du bilan mensuel, Indy vous guide et fera apparaître le champ pour les commissions TPE uniquement si vous cochez "Montant déduit des virements".

Si vous êtes concernés par les commissions sur un système de paiement en ligne tels que Paypal ou Stripe alors il vous suffit d'ajouter la ou les plateformes ainsi que le montant TTC et le taux de TVA.

Cette 4e étape permet de déclarer des remboursements, annulations ou impayés sur les ventes.

💡 Afin de pouvoir déclarer l'un de ces évènements, le chiffre d'affaires doit être déclaré dans l'un des bilans mensuels.

Exemple : j'ai encaissé 100€ de chiffre d'affaires au mois de janvier et j'ai remboursé cette somme en janvier également.

👉 Je déclare 100€ de chiffre d'affaires dans l'étape 1 du bilan mensuel puis 100€ de remboursement dans l'étape 4.

Si les ventes sont faites d'un mois sur l'autre, il est correct d'indiquer qu'une vente a été faite en janvier et que le remboursement de cette vente a été réalisé en mars ou tout autre mois.

Dans l'étape et pour ajouter un événement, cliquez sur +Ajouter une ligne. Indy vous guidera pour vous permettre d'ajouter les bons éléments dans cette étape ✅

Exemple ci-dessous avec un remboursement 👇

Une fois les 4 étapes remplis, un récapitulatif vous permet de vérifier si les données renseignées sont conformes à votre logiciel de caisse.

Validez enfin le bilan mensuel 🎉

Tous les bilans mensuels sont disponibles dans l'onglet Facturation > Bilans mensuels. Si besoin de corriger l'un deux, vous avez la possibilité de les rouvrir en cliquant sur les trois petits points puis sur le bouton Modifier.

Si vous avez des questions sur le remplissage du bilan mensuel sur Indy, n'hésitez pas à nous faire signe sur le live-chat 👋